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31日，兩市主要股指盤中弱勢震蕩下探，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%失守2200點，近科創(chuàng)50指數(shù)逆市拉升；兩市成交約9400億元，北向資金凈賣出近40億元。

截至收盤，滬指跌0.61%報3204.56點，深成指跌0.7%報10793.85點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%報2193.41點；上證50指數(shù)跌1.65%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.91%；兩市合計成交9388億元，北向資金凈賣出37.98億元。

盤面上看，博彩概念、英偉達概念、混合現(xiàn)實、算力、信創(chuàng)概念等走勢活躍，旅游酒店板塊拉升，軍工、半導(dǎo)體板塊均走強；燃氣、煤炭、釀酒、電力、保險、家電、化工、食品飲料、汽車等板塊走弱。

國盛證券指出，近期市場幾乎每日都是探底回升，且重心小幅上移，疊加熱門板塊經(jīng)過調(diào)整后重回升勢，人氣聚攏反彈或?qū)⒀永m(xù)，增配A股正當(dāng)時。未來關(guān)注點上，隨著英偉達業(yè)績超預(yù)期，疊加宣布將提供定制AI模型代工服務(wù)，以及股價的走強，AI的熱點重新被點燃，AI算力方向或可繼續(xù)用趨勢跟隨策略參與。同時，中特估主線經(jīng)過前期的風(fēng)險釋放，估值吸引力提升，中特估或再次回歸主線。

光大證券表示，當(dāng)前市場存量博弈明顯，市場對業(yè)績關(guān)注度提升，配置思路上應(yīng)聚焦擁擠度低、景氣回升的方向。配置方向一：大消費板塊的細分領(lǐng)域。消費復(fù)蘇仍將是全年的核心主線，建議關(guān)注業(yè)績穩(wěn)健或業(yè)績持續(xù)改善的大消費領(lǐng)域，包括食品加工、白酒、飲料乳品、中藥等行業(yè)。配置方向二：制造業(yè)領(lǐng)域的底部改善。建議關(guān)注庫存去化較快，業(yè)績或?qū)⒌撞扛纳频男袠I(yè)，結(jié)合當(dāng)前基金的配置比例，建議關(guān)注消費電子、通信設(shè)備、光學(xué)光電子、計算機設(shè)備等TMT行業(yè)。配置方向三：低估值順周期的國企板塊。國企重估主題或仍將持續(xù)，建議關(guān)注低估值順周期的國企板塊，包括煤炭、石油石化、銀行、建筑裝飾等行業(yè)。

來源：證券時報

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